Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 17,129 74/21 17,726 92/18 17,629 93/81 17,844 93/93
اوراق مشارکت 1,587 6/87 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,220 9/62 840 4/37 585 3/11 596 3/14
وجه نقد 1,318 5/71 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 3,048 13/21 1,504 7/82 1,163 6/19 558 2/93
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,172 35/41 8,097 42/1 8,005 42/6 8,101 42/64
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان