Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 17,105 75/24 17,008 94/86 16,386 96/26 16,583 96/5
اوراق مشارکت 1,486 6/54 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,102 9/25 427 2/38 249 1/47 222 1/29
وجه نقد 1,234 5/43 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 2,908 12/79 922 5/14 636 3/74 379 2/2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,127 35/75 7,619 42/49 7,307 42/93 7,393 43/02
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان